| Izvještaj o novčanom toku |
2021. |
2022. |
% prom. 22./21. |
2023. |
% prom. 23./22. |
2024. |
% prom. 24./23. |
2025. |
% prom. 25./24. |
|
1 Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja
|
229.719 |
68.696 |
-70 |
40.383 |
-41 |
-220.515 |
-646 |
- |
- |
|
2 Amortizacija
|
197.641 |
188.002 |
-5 |
205.959 |
10 |
192.463 |
-7 |
- |
- |
|
3 Ostale korekcije novčanog toka iz rezultata
|
0 |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
- |
- |
|
I. Novčani tok iz rezultata
|
427.360 |
256.698 |
-40 |
246.342 |
-4 |
-28.052 |
-111 |
- |
- |
|
1 Promjena vrijednosti zaliha
|
844 |
18.869 |
2.136 |
-44.510 |
-336 |
-19.666 |
56 |
- |
- |
|
2 Promjena vrijednosti kratkotrajnih potraživanja
|
233.015 |
47.195 |
-80 |
-26.895 |
-157 |
42.231 |
257 |
- |
- |
|
3 Promjena plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda
|
-951 |
952 |
200 |
-1.759 |
-285 |
-391.428 |
-22.153 |
- |
- |
|
4 Promjena ostale imovine
|
0 |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
- |
- |
|
5 Promjena obveza prema dobavljačima
|
-329.185 |
37.643 |
111 |
51.044 |
36 |
-3.438 |
-107 |
- |
- |
|
6 Promjena odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja
|
0 |
0 |
n.s. |
3.414 |
n.s. |
-2.382 |
-170 |
- |
- |
|
7 Promjena ostalih obveza
|
95.422 |
-5.095 |
-105 |
-51.072 |
-902 |
362.817 |
810 |
- |
- |
|
II. Promjena radnog kapitala
|
-855 |
99.563 |
11.745 |
-69.779 |
-170 |
-11.867 |
83 |
- |
- |
|
A) NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
|
426.505 |
356.262 |
-16 |
176.563 |
-50 |
-39.918 |
-123 |
- |
- |
|
B) NOVČANI TOK IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
|
-120.722 |
-92.018 |
24 |
-243.814 |
-165 |
-112.688 |
54 |
- |
- |
|
C) NOVČANI TOK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
|
-361.192 |
-359.725 |
0 |
-120.469 |
67 |
-33.397 |
72 |
- |
- |
|
D) POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA
|
-55.409 |
-95.481 |
-72 |
-187.720 |
-97 |
-186.004 |
1 |
- |
- |