| Izvještaj o novčanom toku |
2019. |
2020. |
% prom. 20./19. |
2021. |
% prom. 21./20. |
2022. |
% prom. 22./21. |
2023. |
% prom. 23./22. |
|
1 Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja
|
15.979 |
22.701 |
42 |
229.719 |
912 |
68.696 |
-70 |
40.383 |
-41 |
|
2 Amortizacija
|
154.234 |
173.430 |
12 |
197.641 |
14 |
188.002 |
-5 |
205.959 |
10 |
|
3 Ostale korekcije novčanog toka iz rezultata
|
0 |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
|
I. Novčani tok iz rezultata
|
170.213 |
196.131 |
15 |
427.360 |
118 |
256.698 |
-40 |
246.342 |
-4 |
|
1 Promjena vrijednosti zaliha
|
24.528 |
24.608 |
0 |
844 |
-97 |
18.869 |
2.136 |
-44.510 |
-336 |
|
2 Promjena vrijednosti kratkotrajnih potraživanja
|
-13.060 |
-77.671 |
-495 |
233.015 |
400 |
47.195 |
-80 |
-26.895 |
-157 |
|
3 Promjena plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda
|
-37.812 |
118.650 |
414 |
-951 |
-101 |
952 |
200 |
-1.759 |
-285 |
|
4 Promjena ostale imovine
|
0 |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
|
5 Promjena obveza prema dobavljačima
|
44.003 |
105.139 |
139 |
-329.185 |
-413 |
37.643 |
111 |
51.044 |
36 |
|
6 Promjena odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja
|
0 |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
0 |
n.s. |
3.414 |
n.s. |
|
7 Promjena ostalih obveza
|
-1.434 |
-1.806 |
-26 |
95.422 |
5.384 |
-5.095 |
-105 |
-51.072 |
-902 |
|
II. Promjena radnog kapitala
|
16.225 |
168.920 |
941 |
-855 |
-101 |
99.563 |
11.745 |
-69.779 |
-170 |
|
A) NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
|
186.438 |
365.051 |
96 |
426.505 |
17 |
356.262 |
-16 |
176.563 |
-50 |
|
B) NOVČANI TOK IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
|
-44.932 |
22.977 |
151 |
-120.722 |
-625 |
-92.018 |
24 |
-243.814 |
-165 |
|
C) NOVČANI TOK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
|
-130.696 |
79.664 |
161 |
-361.192 |
-553 |
-359.725 |
0 |
-120.469 |
67 |
|
D) POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA
|
10.810 |
467.693 |
4.226 |
-55.409 |
-112 |
-95.481 |
-72 |
-187.720 |
-97 |